KODEX 33‑06 국고채액티브 ETF 분석
KODEX 33‑06 국고채액티브는 2033년 6월일에 만기가 도래하는 국고채권을 기초자산으로 하여 구성된 지수인 KAP 33‑06 국고채 총수익 지수를 비교지수로 삼아 운용되는 액티브형 채권 ETF입니다. 기존 지수 구성채권 외에도 운용사의 판단에 따라 편입채권을 조절함으로써 지수 대비 초과수익을 추구하는 전략을 취하고 있습니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 33‑06 국고채액티브 ETF |
| 티커 | 457690 |
| 기초지수 | KAP 33‑06 국고채 총수익 지수 |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 상장일 | 2023.05.31 |
| 순자산 총액 | 약 254억원 |
| 총 보수율 | 0.15% |
주요 특징
- 만기지정형 국고채 중심 투자: 기초지수는 2033년 6월 10일 만기일을 기준으로 구성된 국고채 3종목을 포함합니다. 운용사도 해당 만기채 중심으로 포트폴리오를 구성합니다.
- 액티브 운용형 채권 ETF: 지수 외 종목의 편입이나 듀레이션 조정 등을 통해 지수 대비 초과 수익을 목표로 합니다.
- 중·장기 채권 노출: 만기까지 남은 기간이 긴 국고채에 투자함으로써 금리변동에 대한 민감도(듀레이션)가 존재합니다.
- 채권형으로 비교적 안정적이지만, 금리 상승·국채수익률 상승 시에는 채권가격이 하락할 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
수익률 분석
KODEX 33‑06 국고채액티브 ETF의 최근 성과는 다음과 같이 나타났습니다.
(2025.11.12)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | -1.88% | -1.76% |
| 3개월 | -2.49% | -2.26% |
| 6개월 | -2.37% | -2.04% |
| 1년 | 1.36% | 1.81% |
주요 구성 자산
이 ETF는 특정 주식종목이 아닌 국채를 기초자산으로 하는 채권형 ETF이며, 편입채권의 평균 듀레이션은 약 6.55년 수준입니다.
(2025.11.13)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 국고03250-3306(23-5) | 100.00% |
투자 전략 및 유의사항
- 투자 전략: 중·장기 국고채에 노출되어 채권 수익을 추구하면서도 운용사의 능동적 편입을 통해 지수 대비 초과수익을 노릴 수 있는 구조입니다.
- 유의사항:
- 금리 상승 시 채권가격이 하락할 수 있으며, 듀레이션이 약 6년대로 상대적으로 채권시장 리스크에 노출되어 있습니다.
- 중·장기 채권이므로 단기 금리 변화뿐 아니라 장기금리 변화, 인플레이션, 정부재정 리스크 등이 수익률에 영향될 수 있습니다.
- 액티브 운용이므로 운용사의 채권선정 및 만기구조 조정이 수익률에 중요한 변수로 작용합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
KODEX 33‑06 국고채액티브는 만기 지정을 통해 국고채 중심의 채권투자를 하고자 하는 투자자에게 유용한 옵션입니다. 비교적 낮은 비용과 액티브형 전략이라는 장점이 있으나, 금리 및 국채시장 리스크를 함께 고려해야 합니다. 중·장기 채권투자를 검토하고 있는 투자자라면 포트폴리오 내 채권 비중 확대 시 충분히 고려할 만한 상품입니다.
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